出纳在部门经理的领导下，负责前台的收款服务，负责组织、指导、协调收款结算台的工作，确保出纳工作有序、准确、及时；负责日常业务账单和报表的审核。

1.收银员上班前要做好准备。准备零钱，方便换零钱；检查所使用的收银机、计算器、验钞机等设备，做好清洁保养工作。

2.准确打印所有付款文件和发票；及时快速的收取客户的消费款；在收藏中做到快、准、好、漏收藏；一定要认真核实各种钞票的真伪；支付假币。

3、出纳的日常现金收入，必须认真执行“长缴短补”的规定，不得互相学习。如有长付或短付，必须如实向上级报告。长付款按照公司财务规定记入公司账户，短付款由双方自行支付。

4.外币按公司外汇牌价收取，不得自行提取或兑换外币。

5.每天收到的现金和票据必须与单据相符，业务报表必须认真填写，字迹清楚，不得涂改。与收款菜单、卡片账单、账单签字单据核对无误后，交由审计人员复核对账，再转会计签字记账。现金、信用卡账单等资金要交给出纳，业务收款单据要交给审计人员签字。客人需要发票在凳子上记录，主管级别的签字才有效。

6、备用流动资金立即登记造册，必须每天清点，专人保管，如有丢失，自行赔偿，绝对不允许用白给库挪用。

7.所有营业收入必须以现金支付，不得挥霍。

8.使用信用卡结算时，必须按照银行培训的规定和操作流程办理。

9.每个当班收银员下班后，核对当班营业收入、卡号、现金收据和信用卡结算。同时根据当天的票、单、账单，做业务报告，交财务部审核后下班。

1.出纳负责核对客户的付款凭证，收取客户交付的货款；

2.出纳负责输入付款凭证和销售合同信息；

3.出纳负责整理和移交所有的钱和文件；

4.出纳负责出纳系统及相关用品的管理；

5.本岗位储备资金和资金归集的安全性；

6.收银员负责为顾客提供咨询服务；

7.收银员负责服务台和退货中心的日常管理，包括销售合同凭证管理、售后管理和会员卡发放管理。